EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 314.63 229.96 84.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.30 23.73 -1.43
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.23 0.23
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.88 -5.28 3.39
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.48 0.05 0.43
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.32 -0.03 -0.29
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.00 -0.02
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.88 1.53 0.35
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -35.37 -19.53 -15.84
    เงินปันผลรับ
    		 -16.35 -5.89 -10.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.44 -0.35 -1.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.83 50.72 15.11
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 349.74 274.68 75.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -130.22 219.46 -349.68
    รายได้ค้างรับ
    		 -85.23 -2.46 -82.77
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 78.97 -283.56 362.53
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.76 4.93 -17.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 34.09 -35.09
    เงินประกันผลงาน
    		 -5.39 -2.90 -2.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.41 -36.95 40.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 78.64 30.39 48.25
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -13.82 -44.08 30.26
    ประมาณการหนี้สิน
    		 2.57 0.28 2.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.61 22.99 -9.39
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.51 -1.97 -1.54
    เงินมัดจำและเงินประกันสินค้าและบริการ
    		 2.03 -0.08 2.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.08 1.28 -0.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 -0.01 1.16
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.26 216.08 63.17
    รับดอกเบี้ย
    		 1.75 0.32 1.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.80 -43.18 -22.62
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.20 173.22 41.98
    เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
    		 -69.57 -16.02 -53.55
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -14.71 1.85 -16.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 90.00 0.00
    เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.09 -1.76 1.67
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.00 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 1.30 0.33 0.98
    ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -37.33 -11.10 -26.22
    ลงทุนในต้นทุนปลูกป่าชายเลน
    		 -7.47 -18.00 10.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.53 0.43
    รับเงินปันผล
    		 75.08 50.63 24.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 38.13 5.39 32.74
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 96.09 -2.43 98.52
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.64 -8.88 0.24
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -173.42 -173.44 0.03
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.89 -1.55 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.85 -186.30 98.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 165.48 -7.70 173.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 96.45 156.75 -60.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 261.93 149.05 112.88
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 0.09 0.06
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 16.35
    ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 829.34