EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
146.41 | 104.59 | 41.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.27 | 12.05 | -0.79 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.85 | -2.95 | 2.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.47 | 0.04 | 0.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.17 | -0.03 | -0.14 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.87 | 0.67 | 0.20 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-16.84 | -6.16 | -10.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.88 | -0.08 | -0.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.41 | 24.05 | 8.36 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
172.71 | 132.29 | 40.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.97 | -189.91 | 111.94 |
รายได้ค้างรับ
|
-81.91 | -7.71 | -74.20 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-124.52 | -118.93 | -5.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.98 | -11.49 | -12.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.01 | 39.70 | -32.69 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.48 | -0.97 | -2.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | -3.90 | 7.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
40.43 | 43.71 | -3.27 |
เงินรับล่วงหน้า
|
33.19 | -27.23 | 60.42 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.28 | -0.90 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.50 | 24.09 | -15.59 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2.42 | -3.69 | 1.27 |
เงินมัดจำและเงินประกันสินค้าและบริการ
|
2.07 | -0.03 | 2.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.76 | -0.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.22 | -124.21 | 79.99 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.49 | -6.72 | -1.77 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.69 | -130.90 | 78.21 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
163.51 | 54.04 | 109.47 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เพิ่มขึ้น
|
-1.12 | -24.15 | 23.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.09 | -1.76 | 1.67 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
1.15 | 0.33 | 0.82 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.45 | -7.27 | -2.18 |
ลงทุนในต้นทุนปลูกป่าชายเลน
|
-5.89 | -2.75 | -3.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
178.00 | 18.30 | 159.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
14.96 | 20.25 | -5.29 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.36 | -4.10 | -0.26 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.87 | -0.58 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.73 | 15.57 | -5.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
135.05 | -97.03 | 232.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
96.45 | 156.75 | -60.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
231.50 | 59.72 | 171.78 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.07 | 0.07 | -0.01 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 11.04 | |
ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 829.34 | |
zero
|
0.00 |