EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DITTO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DITTO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.26 23.91 -13.65
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.71 0.15 2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 182.19 125.50 56.69
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 179.14 66.52 112.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.46 106.38 -62.93
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 50.25 24.13 26.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 468.01 347.00 121.01
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 52.45 36.40 16.05
    ลูกหนี้ระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 0.00 9.14
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 6.83
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 174.44 245.26 -70.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 57.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.84 10.42 -1.57
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.58 3.17 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.21 15.29 -5.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 305.80 326.51 -20.71
    รวมสินทรัพย์
    		 773.81 673.51 100.30
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 257.94 159.22 98.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 91.67 133.49 -41.82
    หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 5.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.91 22.81 -0.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้า
    		 15.85 36.03 -20.19
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.68 6.98 -2.30
    ประมาณการหนี้สิน
    		 4.01 2.64 1.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.02 13.48 1.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 411.09 380.14 30.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่า
    		 14.91 22.84 -7.93
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.08 3.28 0.80
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 4.98 5.50 -0.52
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.76 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.37 -0.37
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 29.74 32.00 -2.26
    รวมหนี้สิน
    		 440.83 412.14 28.69
    หุ้นสามัญ
    		 180.00 160.00 20.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.85 13.87 3.98
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 132.67 85.04 47.63
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 2.47 2.47 0.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 332.98 261.37 71.61
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 332.98 261.38 71.61
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 773.81 673.51 100.30
    zero
    		 0.00