EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-29.98 | 4.94 | -34.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.36 | 4.95 | 0.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.00 | -0.22 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.20 | -3.54 | 3.34 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.78 | -0.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.13 | 18.24 | 4.89 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.31 | -0.20 | 0.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.66 | 24.94 | -25.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.32 | 0.26 | -1.58 |
รายได้ค้างรับ
|
0.26 | -0.02 | 0.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.98 | 0.18 | -1.16 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.44 | 20.20 | -4.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.68 | 1.05 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.04 | 0.02 | -0.05 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.07 | -31.08 | 31.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.81 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.94 | 0.41 | -1.35 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-2.01 | 2.03 | -4.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.47 | 0.64 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.14 | 0.26 | -0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.54 | -0.57 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.65 | 15.77 | -5.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -1.35 | 0.78 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.09 | 14.79 | -4.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.87 | -1.71 | -2.17 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.80 | -2.18 | -7.62 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 5.77 | -5.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.47 | 1.88 | -15.36 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.72 | 10.82 | -11.54 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
123.50 | 103.00 | 20.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-127.10 | -111.00 | -16.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26.93 | 8.75 | 18.18 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.76 | -7.86 | -0.90 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.87 | -0.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-18.95 | -17.41 | -1.54 |
ออกหุ้นกู้
|
189.80 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-176.10 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.66 | -14.58 | 13.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.04 | 2.09 | -6.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.18 | 29.08 | 2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
27.13 | 31.18 | -4.04 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์
|
0.63 | 0.78 | -0.15 |