EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-24.12 | 7.42 | -31.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.95 | 3.72 | 0.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -3.47 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.58 | -0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.51 | 13.60 | 2.90 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | 0.32 | -0.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.20 | 22.12 | -25.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.40 | -8.06 | 7.66 |
รายได้ค้างรับ
|
0.26 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.96 | 0.12 | -2.08 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4.68 | 7.46 | -12.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -0.60 | 0.04 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.07 | 3.60 | -3.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | 0.03 | -1.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.30 | -0.95 | 0.65 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-1.99 | 0.05 | -2.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.05 | 0.26 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.26 | -0.33 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.20 | 24.13 | -38.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.45 | -1.01 | 0.56 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.64 | 23.49 | -38.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.03 | -1.69 | 0.65 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.43 | -1.60 | -3.83 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.46 | 2.41 | -8.87 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.18 | 10.53 | -10.71 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
96.50 | 31.00 | 65.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-103.00 | -48.50 | -54.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.71 | 4.94 | 7.77 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.16 | -6.30 | -0.85 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.42 | -0.32 | -0.11 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.54 | -13.07 | -0.47 |
ออกหุ้นกู้
|
148.10 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-120.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.60 | -21.73 | 28.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-14.50 | 4.17 | -18.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.18 | 29.08 | 2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16.68 | 33.25 | -16.57 |