EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -17.79 -4.48 -13.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.59 2.43 0.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.39 0.39 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.91 9.01 1.90
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.19 0.18 -0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -4.10 7.52 -11.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.08 0.55 -0.47
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.12 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.36 -0.07 -0.29
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.06 0.70 -3.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.86 0.60
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.03 -0.03 0.05
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.07 0.87 -0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.01 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.70 1.36 -2.06
    เงินรับล่วงหน้า
    		 1.70 0.01 1.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.39 0.63
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 0.07 -0.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.17 -0.08
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.72 9.90 -16.61
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.64 0.50
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.85 9.62 -16.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.36 -1.04 0.68
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.23 -0.99 -3.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.59 -2.03 -2.56
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.79 7.95 -8.73
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 87.50 27.50 60.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -91.50 -37.00 -54.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.50 0.80 2.70
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.63 -3.93 -0.70
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.28 -0.18 -0.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.74 -8.52 -0.22
    ออกหุ้นกู้
    		 148.10 0.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -120.00 0.00
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -6.40 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.76 -13.38 20.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.69 -5.79 1.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 31.18 29.08 2.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.49 23.29 3.20