EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -60.31 37.24 -97.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.28 107.21 14.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.12 -0.14 3.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 10.82 -0.01 10.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.92 0.15 1.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.62 0.09 1.52
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 7.57 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.32 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.82 8.81 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 0.57 -0.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.62 -0.86 -1.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.78 4.58 2.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.00 157.64 -53.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.15 -43.70 76.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -38.81 6.09 -44.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.94 -42.89 46.84
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 8.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.13 -1.06 19.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.76 11.44 -28.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.05 9.27 -24.32
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -2.13 6.31 -8.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.79 2.61 -0.82
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
    		 -0.85 -0.89 0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.41 113.55 -26.13
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 2.62 0.86 1.76
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 17.72 0.58 17.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.17 -3.46 -1.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.82 -13.52 -6.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.77 98.01 -15.24
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -57.31 -65.92 8.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.36 -16.57 2.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.08 -0.68 2.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.60 -83.17 13.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 56.43 3.76 52.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 60.11 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.18 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.06 -12.15 -3.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.59 -24.78 -3.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.27 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.44 -33.17 90.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 70.61 -18.33 88.94
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.10 -7.28 4.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 123.34 148.95 -25.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 190.84 123.34 67.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.27 3.50 -1.23
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 38.68 7.80 30.88