EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 60.61 52.53 8.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 138.58 113.90 24.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.14 0.26 -0.40
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 -0.68 0.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.81 3.33 5.49
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.57 0.19 0.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.86 -1.01 0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.58 6.12 -1.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.38 174.61 37.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.70 40.50 -84.20
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.09 -96.46 102.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.89 -21.19 -21.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.74 -8.56 17.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.03 -6.25 13.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.44 1.82 9.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.27 -41.78 51.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.31 -7.90 14.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.61 -12.77 15.38
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
    		 -0.89 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.38 22.01 154.37
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.86 0.83 0.03
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.58 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.46 -5.55 2.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.52 -13.98 0.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.84 3.31 157.53
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -127.61 -213.31 85.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.71 -32.79 15.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.68 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -146.00 -244.80 98.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.76 -63.10 66.86
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -88.56
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.15 -9.82 -2.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.78 -10.24 -14.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.17 365.01 -398.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.33 123.53 -141.86
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.28 -0.70 -6.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 148.95 26.12 122.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 123.34 148.95 -25.61
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 3.50 9.89 -6.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 7.80 16.79 -8.99