EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
52.53 | 114.06 | -61.53 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.26 | -1.24 | 1.50 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.68 | 0.77 | -1.45 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
96.38 | 79.79 | 16.58 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.52 | 6.93 | 10.59 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 3.46 | -0.14 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.19 | 0.63 | -0.44 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.01 | 0.00 | -1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.12 | 10.07 | -3.95 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
174.61 | 214.45 | -39.84 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-8.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.50 | -84.79 | 125.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-96.46 | 26.42 | -122.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.19 | -12.69 | -8.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.25 | 2.52 | -8.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | 1.24 | 0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-41.78 | 42.86 | -84.64 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.90 | 6.96 | -14.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.77 | 1.10 | -13.87 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
22.01 | 198.07 | -176.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.83 | 0.00 | 0.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.55 | -9.60 | 4.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.98 | -12.52 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.31 | 175.96 | -172.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-213.31 | -83.78 | -129.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.79 | -28.95 | -3.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-244.80 | -112.73 | -132.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-15.60 | 0.11 | -15.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-47.50 | -15.00 | -32.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-88.56 | -31.79 | -56.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-9.82 | -9.34 | -0.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.24 | -126.24 | 116.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
554.32 | 100.84 | 453.49 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-17.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
365.01 | -81.42 | 446.44 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
123.53 | -18.20 | 141.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
26.12 | 43.21 | -17.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.70 | 1.11 | -1.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
148.95 | 26.12 | 122.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
9.89 | 2.36 | 7.53 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปี
|
16.79 | 8.90 | 7.89 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 10.24 |