EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -62.66 9.06 -71.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.57 103.97 7.60
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.82 -2.27 9.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 4.82 -0.01 4.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.05 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 0.00 0.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.32 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.02 6.61 -2.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.52 1.67 -2.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.57 -0.60 0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.11 3.11 0.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.26 121.59 -48.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.09 46.24 -3.15
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -24.46 -25.18 0.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.62 -37.26 36.63
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 8.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 -1.08 -0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 16.80 -17.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.74 17.39 -21.14
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.39 4.72 12.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 1.09 -0.85
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.17 -0.89 -0.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.65 152.18 -50.53
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.57 0.60 -0.03
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 17.72 0.58 17.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.28 -3.80 0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.57 -9.38 -3.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.08 140.19 -36.10
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -84.11 -95.25 11.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.17 -18.91 3.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -99.28 -114.85 15.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 59.62 25.70 33.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 60.11 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.99 -6.44 -3.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.59 -24.78 -3.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.15 -5.52 78.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 77.95 19.82 58.13
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.30 -4.89 6.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 123.34 148.95 -25.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 202.59 163.87 38.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 4.42 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 12.40 4.89 7.51