EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -47.12 17.53 -64.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.96 68.25 5.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.50 2.87 1.63
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.05 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.68 4.41 -1.73
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 -0.99 0.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.50 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.43 2.00 0.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.09 93.59 -57.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 63.52 31.42 32.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.77 -3.44 -12.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.24 -30.30 31.54
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 8.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -1.15 0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 17.03 -17.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.86 -7.43 -2.44
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.91 7.47 1.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 0.92 -2.22
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.00 -0.89
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.31 115.95 -33.65
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.18 0.50 -0.32
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.04 0.58 -0.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.78 -2.46 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.85 -7.22 -0.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.89 107.36 -34.47
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -62.74 -59.93 -2.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.69 -17.28 5.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -74.43 -77.82 3.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.91 -2.50 61.41
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.59 -4.37 -2.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.59 -24.78 -3.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.28 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.45 -31.65 47.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.91 -2.12 16.03
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.14 4.21 -1.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 123.34 148.95 -25.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 140.38 151.04 -10.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.51 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 12.39 2.42 9.98