EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-21.21 | -6.44 | -14.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.38 | 34.25 | 2.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.18 | -0.09 | 1.28 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.34 | 1.06 | 0.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | -1.21 | 1.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.02 | 1.01 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.48 | 28.55 | -10.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.92 | 6.16 | 68.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-17.87 | 39.41 | -57.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.11 | -13.02 | 15.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.79 | 1.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 17.08 | -17.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.85 | -19.05 | -2.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.06 | 5.75 | 0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 0.27 | -2.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.04 | 64.35 | -4.31 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.58 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.78 | -1.01 | 0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.18 | -3.39 | 0.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.72 | 60.01 | -3.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-29.50 | -19.12 | -10.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.71 | -10.22 | 4.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-35.21 | -29.35 | -5.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-2.01 | -2.50 | 0.49 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.17 | -2.40 | -0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.18 | -4.90 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.34 | 25.76 | -9.43 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.00 | 3.08 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
123.34 | 148.95 | -25.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
141.67 | 177.79 | -36.12 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.93 | 2.21 | 0.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.23 | 1.79 | 5.44 |