EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DEMCO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DEMCO 4Q2554
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 201.08 165.12 35.96
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 585.84 319.83 266.01
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ
    		 1,383.75 827.14 556.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 0.08 0.10 -0.02
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 216.29 191.93 24.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 101.88 32.97 68.91
    ลูกหนี้เงินประกัน
    		 18.50 10.43 8.07
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 22.69 10.21 12.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.68 15.99 25.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,571.79 1,574.44 997.35
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 73.22 17.65 55.56
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 603.67
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 65.85 40.53 25.32
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
    		 10.08 11.08 -1.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 307.19 290.84 16.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 4.68 4.33 0.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.00 29.35 -13.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.83 0.84 2.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,084.50 394.63 689.88
    รวมสินทรัพย์
    		 3,656.29 1,969.06 1,687.23
    		0.30 0.00 0.30
    จากสถาบันการเงิน
    		 604.22 153.80 450.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 890.51 265.04 625.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 163.30 179.22 -15.92
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.60 26.13 1.47
    เงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 622.81 136.27 486.55
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 59.36 41.60 17.76
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 56.14 12.21 43.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
    		 89.70 65.19 24.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,513.64 887.95 1,625.69
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 17.19 26.11 -8.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 35.13
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
    		 13.76 4.58 9.18
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 66.08 30.69 35.38
    รวมหนี้สิน
    		 2,579.72 918.65 1,661.08
    มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 999.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 473.82 455.87 17.95
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 19.23 21.42 -2.19
    สำรองตามกฎหมาย
    		 37.11 30.36 6.75
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 165.16 124.19 40.97
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 82.26 86.36 -4.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,223.63 1,153.67 69.96
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -165.16 -124.19 -40.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ
    		 1,058.47 1,029.48 28.99
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 18.10 20.94 -2.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,076.57 1,050.42 26.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,656.29 1,969.06 1,687.23
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,288.80 2,492.83 795.97
    รายได้อื่น
    		 38.81 27.37 11.44
    รวมรายได้
    		 3,327.61 2,520.20 807.41
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,880.47 2,167.84 712.63
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 6.34 13.77 -7.43
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 216.75 193.37 23.38
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 7.25 13.02 -5.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.01 19.44 21.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,151.83 2,407.45 744.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.44
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 164.34 112.74 51.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 48.26 39.16 9.10
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 116.08 73.59 42.49
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 116.08 73.59 42.49
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
    		 116.08 73.59 42.49
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 118.78 89.30 29.48
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.70 -15.71 13.01
    รวม
    		 116.08 73.59 42.49
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 164.34 112.74 51.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.03 42.62 -9.59
    ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 1.86 2.52 -0.66
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.35 3.34 -0.99
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -9.07 -5.86 -3.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.36 0.42 -1.78
    เพื่อการลงทุน
    		 0.70
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.06 -0.01 1.07
    ขึ้นจริง
    		 6.92 -0.04 6.96
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.17
    ร่วม
    		 11.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.32 0.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.90 178.73 79.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -257.32 20.06 -277.38
    เรียกเก็บ
    		 -557.83 -269.82 -288.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -25.42 -12.14 -13.28
    และบริการ
    		 -68.91 9.78 -78.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกัน
    		 -8.07 -0.95 -7.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -12.08 0.55 -12.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.78 14.21 -21.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.99 0.90 -3.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 619.58 46.69 572.89
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 486.55 -22.42 508.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 17.76 25.16 -7.41
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 43.93 12.31 31.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.34 -14.51 48.85
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 519.66 4.42 515.25
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.32 -0.15
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.61 9.47 7.14
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.27
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -68.77 -52.24 -16.53
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -39.12 -18.91 -20.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 416.28 -56.95 473.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 0.02 -0.10 0.12
    ภาระผูกพัน
    		 -54.85 -13.97 -40.88
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.49 0.40 2.09
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -615.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -25.32 -7.47 -17.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.44 -18.07 -10.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.32 -1.08 -1.25
    เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -723.23 -40.29 -682.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 449.07 3.29 445.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -15.92 -1.11 -14.81
    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.49 4.93 -13.42
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.70 25.50 -1.80
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 26.33 463.05 -436.72
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.71 -41.29 5.57
    ทางการเงิน
    		 -9.03 -6.97 -2.06
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -52.12 -113.04 60.92
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -34.92 -102.35 67.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 342.91 232.01 110.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 35.96 134.77 -98.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 165.12 30.35 134.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 201.08 165.12 35.96