EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DEMCO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DEMCO 4Q2553
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 165.12 30.35 134.77
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน
    		 0.72 16.58 -15.87
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 319.83 337.17 -17.34
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 827.14 557.32 269.82
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.15 -0.05
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 191.93 179.79 12.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 32.97 43.08 -10.11
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.64 2.71 -0.07
    เงินทดรองจ่าย
    		 7.08 8.69 -1.62
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.21 11.16 -0.95
    ลูกหนี้เงินประกัน
    		 10.43 11.73 -1.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.27 16.89 -10.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,574.44 1,215.62 358.82
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 17.65 3.68 13.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 40.53 33.06 7.47
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 290.84 309.87 -19.03
    ที่ดินที่ไม่ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ
    		 11.08 11.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 4.33 5.54 -1.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 29.35 28.37 0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 1.75 -0.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 394.63 393.35 1.28
    รวมสินทรัพย์
    		 1,969.06 1,608.96 360.10
    		4.93 0.94 3.99
    จากสถาบันการเงิน
    		 153.80 150.52 3.29
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 265.04 218.35 46.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 179.22 180.34 -1.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.49 3.55 4.93
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.13 29.34 -3.21
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 41.60 19.44 22.17
    เงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 131.79 154.62 -22.83
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 16.69 2.04 14.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.28 18.69 1.59
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 13.90
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 11.56 18.10 -6.54
    เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
    		 11.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
    		 8.31 30.47 -22.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 887.95 825.45 62.50
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 26.11 38.87 -12.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
    		 4.58 4.14 0.44
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30.69 43.01 -12.31
    รวมหนี้สิน
    		 918.65 868.46 50.18
    มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 635.46
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 455.87 144.65 311.22
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 21.42 0.46 20.96
    สำรองตามกฎหมาย
    		 30.36 21.66 8.70
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 124.19
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 86.36 232.49 -146.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,153.67 703.85 449.82
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -124.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ
    		 1,029.48 703.85 325.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 20.94 36.65 -15.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,050.42 740.50 309.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,969.06 1,608.96 360.10
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,492.83 1,601.00 891.83
    รายได้อื่น
    		 27.37 49.38 -22.01
    รวมรายได้
    		 2,520.20 1,669.45 850.75
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -2,167.84 -1,423.27 -744.57
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -13.77 -16.23 2.45
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -162.27 -118.86 -43.41
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -31.11 -37.57 6.47
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -13.02 -2.56 -10.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -2,388.01 -1,598.48 -789.53
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 132.19 70.97 61.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.44 -23.16 3.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.16 -9.45 -29.71
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 73.59 38.36 35.23
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 89.30 50.04 39.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.71 -11.67 -4.04
    รวม
    		 73.59 38.36 35.23
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 112.74 47.81 64.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.62 37.81 4.81
    ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 2.52 1.74 0.78
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -5.86 -0.17 -5.69
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.34 0.19 3.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.33 0.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.01 -2.57 2.57
    ขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.09 0.05
    หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.93 2.20 1.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -1.05 0.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.73 65.27 113.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
    		 15.87 15.92 -0.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 20.06 -24.70 44.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -269.82 -191.74 -78.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -12.14 37.99 -50.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 9.78 24.27 -14.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.07 -27.53 27.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.73 2.45 11.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -0.19 1.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 46.69 -65.43 112.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 25.16 4.80 20.37
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 -22.42 77.39 -99.81
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.31 -1.67 13.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.84 1.20 0.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.35 45.64 -61.99
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 4.42 -36.35 40.77
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.95 -0.63
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -18.91 -23.04 4.13
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 9.47 32.64 -23.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -52.24 -25.74 -26.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.95 -51.54 -5.41
    ภาระผูกพัน
    		 -13.97 -1.04 -12.93
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -7.47 -27.84 20.37
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.07 -27.49 9.42
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40 0.23 0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -1.26 0.18
    เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -40.29 -13.61 -26.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3.29 47.39 -44.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -1.11 90.34 -91.45
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 25.50 10.00 15.50
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.29 -40.41 -0.88
    ทางการเงิน
    		 -6.97 -8.45 1.48
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -113.04
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 463.05 9.46 453.59
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -102.35 -12.09 -90.26
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 232.01 87.17 144.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 134.77 22.03 112.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.35 8.32 22.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 165.12 30.35 134.77