EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -55.81 -601.37 545.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.49 40.05 1.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.52 19.96 -12.44
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 10.87 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ลูกหนี้ (กลับรายการ)
    		 164.25 6.34 157.91
    (กลับรายการ)
    		 -0.16 0.16 -0.32
    		-0.01 2.57 -2.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (กลับรายการ)
    		 -1.57 -0.41 -1.16
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
    		 -132.12 568.73 -700.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.03 0.94 0.10
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 -4.40 6.66 -11.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.37 -0.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.18 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -26.32 -24.47 -1.86
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 53.85 5.05 48.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.70 9.29 2.41
    เงินปันผลรับ
    		 -88.42 -113.68 25.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.96 -3.77 -1.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.06 64.06 5.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.22 -22.10 69.32
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -241.71 -190.78 -50.93
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -89.25 352.39 -441.64
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 127.71 -196.39 324.10
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.17 -3.97 -37.21
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 9.48 -10.82
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.57 2.41 40.17
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.41 134.59 -72.18
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -49.95 259.14 -309.08
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.09 13.37 -9.28
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -139.42 358.14 -497.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 8.11 2.41 5.70
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.17 -6.36 -0.81
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -82.76 -62.62 -20.15
    เงินสดรับคืน (จ่าย) - ภาษีเงินได้
    		 -8.99 -9.62 0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -230.22 281.96 -512.18
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 7.03 5.80 1.24
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 7.75 -4.86 12.61
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.20 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.53 59.26 -57.72
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -41.16 -72.13 30.98
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.25 -2.10 -32.15
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.02
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 124.35 224.99 -100.64
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 72.22 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 142.68 210.96 -68.29
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 154.79 -478.64 633.44
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 82.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.10 -70.79 61.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.64 -6.32 -7.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.05 -473.18 605.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 44.51 19.74 24.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 102.19 82.45 19.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 146.69 102.19 44.51