EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 5,487.44 5,939.59 -452.15
    กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.02
    รายได้อื่น
    		 53.59 70.39 -16.80
    รวมรายได้
    		 5,549.05 6,009.98 -460.93
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,830.66 5,068.48 -237.82
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 8.52 8.45 0.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 380.00 318.30 61.70
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 12.90 1.26 11.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 77.69 107.60 -29.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,309.77 5,504.09 -194.32
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 168.58 -12.48 181.07
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 407.86 493.41 -85.55
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 53.49 85.72 -32.23
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 354.37 407.69 -53.32
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 354.37 407.69 -53.32
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.24 0.77 -1.01
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.24 0.77 -1.01
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
    		 354.13 408.46 -54.33
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 357.33 392.59 -35.26
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.96 15.10 -18.06
    รวม
    		 354.37 407.69 -53.32
    		77.69 107.60 -29.91
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 407.86 493.41 -85.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.57 20.97 -0.40
    ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 1.80 1.92 -0.13
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -4.35 31.23 -35.58
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -1.73 -3.58 1.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.41 -0.72 -18.69
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.02 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.02
    ต้นทุนบริการในอดีตที่ลดลง
    		 -0.78
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.23 -0.16 5.40
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.78
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -168.58 12.48 -181.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.70 6.03 0.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.57 -2.48 0.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 318.20 671.69 -353.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 255.26 -599.27 854.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -357.40 409.48 -766.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -44.87 14.51 -59.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -3.27 73.26 -76.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกัน
    		 -14.06 -116.14 102.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.40 4.05 -9.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.33 -2.11 -28.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.13 1.98 -7.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 369.17 -262.16 631.34
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 90.22 -407.58 497.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -14.49 29.31 -43.80
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.86 -53.50 57.36
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 10.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.89 42.69 -32.80
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 581.66 -193.78 775.44
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.56 2.42 -0.86
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 65.94 29.98 35.95
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.04 -1.03 -2.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -146.34 -137.41 -8.93
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -74.73 -105.15 30.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 425.05 -404.96 830.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 0.03 25.12 -25.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -0.11 -0.07 -0.04
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 126.91 1.13 125.79
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -153.68 -582.62 428.94
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -800.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.62 -24.24 -45.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.05 -2.28 1.24
    เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -837.52 -582.97 -254.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -412.72 482.59 -895.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -9.46 280.00 -289.46
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 30.00 22.50 7.50
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 976.51 280.14 696.37
    เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญ
    		 220.68 96.43 124.26
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -33.76 -28.63 -5.13
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -11.55 -13.15 1.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -33.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -147.53 -129.14 -18.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 578.58 990.73 -412.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 166.11 2.80 163.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 203.87 201.08 2.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 369.98 203.87 166.11