EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
203.87 | 201.08 | 2.80 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
1,178.40 | 585.84 | 592.56 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ
|
970.56 | 1,383.75 | -413.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
205.36 | 216.29 | -10.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
9.66 | 101.88 | -92.22 |
ลูกหนี้เงินประกัน
|
134.64 | 18.50 | 116.14 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
21.92 | 22.69 | -0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
78.86 | 41.68 | 37.18 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,803.42 | 2,571.79 | 231.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
48.10 | 73.22 | -25.12 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,173.80 | 603.67 | 570.14 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
65.85 | 65.85 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
|
8.93 | 10.08 | -1.15 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
315.45 | 307.19 | 8.26 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
5.08 | 4.68 | 0.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
16.14 | 16.00 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | 3.83 | -1.98 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,635.19 | 1,084.50 | 550.69 |
รวมสินทรัพย์
|
4,438.61 | 3,656.29 | 782.33 |
| 107.60 | 0.00 | 107.60 | |
จากสถาบันการเงิน
|
1,249.93 | 767.52 | 482.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
628.33 | 890.51 | -262.19 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
280.00 | 0.00 | |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
28.44 | 27.60 | 0.84 |
เงินรับล่วงหน้างานบริการ
|
215.23 | 622.81 | -407.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
88.67 | 59.36 | 29.31 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
2.64 | 56.14 | -53.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
|
135.64 | 89.70 | 45.94 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,628.87 | 2,513.64 | 115.23 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
10.71 | 17.19 | -6.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
40.52 | 35.13 | 5.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
|
11.32 | 13.76 | -2.44 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
62.55 | 66.08 | -3.53 |
รวมหนี้สิน
|
2,691.43 | 2,579.72 | 111.70 |
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
|
635.46 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
655.07 | 473.82 | 181.25 |
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
31.08 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
10.75 | 19.23 | -8.49 |
สำรองตามกฎหมาย
|
55.70 | 37.11 | 18.59 |
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
|
93.20 | 165.16 | -71.96 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
403.42 | 82.26 | 321.16 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,802.63 | 1,223.63 | 579.00 |
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
|
-93.20 | -165.16 | 71.96 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ
|
1,709.43 | 1,058.47 | 650.96 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
37.76 | 18.10 | 19.66 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,747.19 | 1,076.57 | 670.62 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,438.61 | 3,656.29 | 782.33 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
5,939.59 | 3,288.80 | 2,650.80 |
รายได้อื่น
|
70.39 | 38.81 | 31.58 |
รวมรายได้
|
6,009.98 | 3,327.61 | 2,682.37 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,068.48 | 2,880.47 | 2,188.01 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
8.45 | 6.34 | 2.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
318.30 | 216.75 | 101.55 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.26 | 7.08 | -5.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.60 | 41.01 | 66.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,504.09 | 3,151.65 | 2,352.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.48 | 11.44 | 1.04 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
493.41 | 164.51 | 328.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
77.71 | 48.26 | 29.45 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
415.70 | 116.25 | 299.45 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
415.70 | 116.25 | 299.45 |
ประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | -0.17 | 1.14 |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.97 | -0.17 | 1.14 |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
|
416.66 | 116.08 | 300.58 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
396.03 | 118.95 | 277.08 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
19.66 | -2.70 | 22.37 |
รวม
|
415.70 | 116.25 | 299.45 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
493.41 | 164.51 | 328.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.97 | 33.03 | -12.06 |
ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
|
1.92 | 1.86 | 0.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
39.09 | 2.35 | 36.74 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-7.85 | -9.07 | 1.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.72 | -1.36 | 0.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.70 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
3.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.15 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-3.58 | 1.06 | -4.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 6.92 | -7.09 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.48 | 11.44 | 1.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.03 | 5.64 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.48 | -0.20 | -2.28 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
671.69 | 257.90 | 413.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-599.27 | -257.32 | -341.95 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
409.48 | -557.83 | 967.31 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
14.51 | -25.42 | 39.93 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
73.26 | -68.91 | 142.17 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกัน
|
-116.14 | -8.07 | -108.07 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
4.05 | -12.08 | 16.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -7.78 | 5.67 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -2.99 | 4.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-262.16 | 619.58 | -881.75 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
|
-407.58 | 486.55 | -894.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
29.31 | 17.76 | 11.56 |
เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-53.50 | 43.93 | -97.43 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.69 | 34.34 | 8.35 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-193.78 | 519.66 | -713.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.42 | 0.17 | 2.25 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
29.98 | 16.61 | 13.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -12.27 | 11.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-137.41 | -68.77 | -68.64 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-105.15 | -39.12 | -66.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-404.96 | 416.28 | -821.24 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-0.07 | 0.02 | -0.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
25.12 | -54.85 | 79.97 |
เงินสดรับในการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.13 | 2.49 | -1.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-582.62 | -615.11 | 32.49 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -25.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.24 | -28.44 | 4.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.28 | -2.32 | 0.04 |
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-582.97 | -723.23 | 140.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
482.59 | 449.07 | 33.52 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
280.00 | -15.92 | 295.92 |
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8.49 | |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
22.50 | 23.70 | -1.20 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
280.14 | 26.33 | 253.81 |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญ
|
96.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.63 | -35.71 | 7.08 |
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-13.15 | -9.03 | -4.12 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -52.12 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-129.14 | -34.92 | -94.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
990.73 | 342.91 | 647.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.80 | 35.96 | -33.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
201.08 | 165.12 | 35.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
203.87 | 201.08 | 2.80 |