EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
165.12 | 30.35 | 134.77 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน
|
0.72 | 16.58 | -15.87 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
|
319.83 | 337.17 | -17.34 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
827.14 | 557.32 | 269.82 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
191.93 | 179.79 | 12.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
32.97 | 43.08 | -10.11 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
2.64 | 2.71 | -0.07 |
เงินทดรองจ่าย
|
7.08 | 8.69 | -1.62 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
10.21 | 11.16 | -0.95 |
ลูกหนี้เงินประกัน
|
10.43 | 11.73 | -1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.27 | 16.89 | -10.62 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,574.44 | 1,215.62 | 358.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
17.65 | 3.68 | 13.97 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
40.53 | 33.06 | 7.47 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
290.84 | 309.87 | -19.03 |
ที่ดินที่ไม่ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ
|
11.08 | 11.08 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
4.33 | 5.54 | -1.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
29.35 | 28.37 | 0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 1.75 | -0.90 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
394.63 | 393.35 | 1.28 |
รวมสินทรัพย์
|
1,969.06 | 1,608.96 | 360.10 |
| 4.93 | 0.94 | 3.99 | |
จากสถาบันการเงิน
|
153.80 | 150.52 | 3.29 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
265.04 | 218.35 | 46.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
179.22 | 180.34 | -1.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.49 | 3.55 | 4.93 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
26.13 | 29.34 | -3.21 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
41.60 | 19.44 | 22.17 |
เงินรับล่วงหน้างานบริการ
|
131.79 | 154.62 | -22.83 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
16.69 | 2.04 | 14.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.28 | 18.69 | 1.59 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
13.90 | ||
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
|
11.56 | 18.10 | -6.54 |
เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
|
11.15 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
|
8.31 | 30.47 | -22.16 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
887.95 | 825.45 | 62.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
26.11 | 38.87 | -12.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
|
4.58 | 4.14 | 0.44 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
30.69 | 43.01 | -12.31 |
รวมหนี้สิน
|
918.65 | 868.46 | 50.18 |
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
|
635.46 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
455.87 | 144.65 | 311.22 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
21.42 | 0.46 | 20.96 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.36 | 21.66 | 8.70 |
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
|
124.19 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร
|
86.36 | 232.49 | -146.13 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,153.67 | 703.85 | 449.82 |
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
|
-124.19 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ
|
1,029.48 | 703.85 | 325.63 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
20.94 | 36.65 | -15.71 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,050.42 | 740.50 | 309.91 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,969.06 | 1,608.96 | 360.10 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,492.83 | 1,601.00 | 891.83 |
รายได้อื่น
|
27.37 | 49.38 | -22.01 |
รวมรายได้
|
2,520.20 | 1,669.45 | 850.75 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-2,167.84 | -1,423.27 | -744.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-13.77 | -16.23 | 2.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-162.27 | -118.86 | -43.41 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
-31.11 | -37.57 | 6.47 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.02 | -2.56 | -10.47 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-2,388.01 | -1,598.48 | -789.53 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
132.19 | 70.97 | 61.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-19.44 | -23.16 | 3.72 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-39.16 | -9.45 | -29.71 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
73.59 | 38.36 | 35.23 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
89.30 | 50.04 | 39.26 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-15.71 | -11.67 | -4.04 |
รวม
|
73.59 | 38.36 | 35.23 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
112.74 | 47.81 | 64.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.62 | 37.81 | 4.81 |
ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
|
2.52 | 1.74 | 0.78 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-5.86 | -0.17 | -5.69 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.34 | 0.19 | 3.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.42 | 0.33 | 0.10 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.01 | -2.57 | 2.57 |
ขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
หัก ณ ที่จ่าย
|
3.93 | 2.20 | 1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -1.05 | 0.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
178.73 | 65.27 | 113.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
15.87 | 15.92 | -0.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
20.06 | -24.70 | 44.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-269.82 | -191.74 | -78.08 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-12.14 | 37.99 | -50.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
9.78 | 24.27 | -14.49 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.07 | -27.53 | 27.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.73 | 2.45 | 11.28 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -0.19 | 1.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
46.69 | -65.43 | 112.12 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
25.16 | 4.80 | 20.37 |
เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
|
-22.42 | 77.39 | -99.81 |
เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.31 | -1.67 | 13.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.84 | 1.20 | 0.64 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.35 | 45.64 | -61.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
4.42 | -36.35 | 40.77 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.32 | 0.95 | -0.63 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-18.91 | -23.04 | 4.13 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.47 | 32.64 | -23.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-52.24 | -25.74 | -26.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.95 | -51.54 | -5.41 |
ภาระผูกพัน
|
-13.97 | -1.04 | -12.93 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.47 | -27.84 | 20.37 |
เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
|
-18.07 | -27.49 | 9.42 |
เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.23 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.08 | -1.26 | 0.18 |
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-40.29 | -13.61 | -26.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.29 | 47.39 | -44.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-1.11 | 90.34 | -91.45 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
25.50 | 10.00 | 15.50 |
เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-41.29 | -40.41 | -0.88 |
ทางการเงิน
|
-6.97 | -8.45 | 1.48 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-113.04 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
463.05 | 9.46 | 453.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-102.35 | -12.09 | -90.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
232.01 | 87.17 | 144.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
134.77 | 22.03 | 112.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.35 | 8.32 | 22.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
165.12 | 30.35 | 134.77 |