EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3.46 16.50 -13.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.84 29.24 2.60
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.95 5.74 3.21
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 3.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 42.75 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00 -2.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 2.96 -1.57 4.53
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 1.92 -1.95
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.08 -4.27 4.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.58 -0.57
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.16 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 1.18
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -14.56 -2.46 -12.10
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ (โอนกลับ)
    		 3.53 -1.97 5.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.42 7.47 0.95
    ค่าใช้จ่ายชดเชยการเลิกจ้างงาน
    		 12.85 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -50.13 -63.16 13.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.88 -2.46 0.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.51 48.80 -2.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.44 36.11 58.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 88.73 -168.93 257.66
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 11.93 -89.49 101.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 174.95 -165.43 340.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.43 -0.93 7.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 8.72 -7.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.87 -0.96
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -358.20 42.97 -401.17
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -2.76 -85.38 82.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.67 -2.14 -7.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.20 0.04
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.30 -0.07 -17.23
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.35 -423.50 413.15
    เงินสดจ่ายชดเชยการเลิกจ้างงาน
    		 -12.85 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.09 2.63 2.46
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -47.55 -46.47 -1.08
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 5.96 14.53 -8.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.71 -452.81 393.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.23 7.03 -6.80
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.29 7.79 -7.50
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 5.20
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 79.40 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.38 1.52 10.86
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.28 -34.21 15.93
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.62 -34.53 30.91
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 119.81 85.59 34.22
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 190.21 38.91 151.30
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -153.87 414.25 -568.13
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.91 -6.46 -1.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.00 -10.34 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.79 397.45 -569.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.28 -16.45 -24.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 146.69 102.19 44.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 105.41 85.73 19.68