EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -15.84 -45.89 30.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.78 19.81 0.98
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.42 3.86 2.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 3.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 43.36 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00 -2.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 1.87 -1.57 3.44
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.30 0.28
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.24 -2.66 2.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.01 0.03
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.16 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 1.18
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -5.70 0.56 -6.26
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
    		 1.44 0.35 1.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.91 4.95 0.96
    ค่าใช้จ่ายชดเชยการเลิกจ้างงาน
    		 12.85 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -50.13 -21.05 -29.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.34 -1.79 0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.57 29.83 0.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.30 -11.56 61.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 157.73 -174.32 332.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -116.93 -87.28 -29.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.50 -197.59 271.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.58 0.00 17.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.58 6.76 -1.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.33 -0.89 -10.44
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -215.81 21.34 -237.16
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -35.68 31.47 -67.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 -5.04 4.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.05 0.34
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.50 -0.07 -12.43
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.94 -417.21 329.27
    เงินสดจ่ายชดเชยการเลิกจ้างงาน
    		 -12.85 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.20 1.50 1.71
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -33.01 -27.90 -5.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.09 -15.72 -4.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -150.69 -459.33 308.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.75
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.14 4.47 -4.33
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 5.20
    เงินสดรับจากการเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 79.40 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.37 0.93 11.44
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.65 -24.30 13.64
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.36 -32.27 29.90
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 32.01 43.49 -11.47
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 110.91 -4.71 115.62
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -63.83 449.48 -513.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.28 -3.83 -1.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.41 -7.14 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.52 438.51 -514.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -115.30 -25.53 -89.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 146.69 102.19 44.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 31.40 76.65 -45.26