EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-24.01 | -39.77 | 15.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.14 | 10.16 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.81 | 3.03 | -0.22 |
(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-41.31 | 38.83 | -80.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 1.87 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.53 | -0.05 | -0.48 |
กำไร จากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.63 | -0.17 | -0.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.02 | -0.05 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.16 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.39 | -13.88 | 16.27 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
|
3.50 | 0.07 | 3.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 3.44 | -0.84 |
ค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
|
2.16 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -5.89 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.51 | -0.68 | -0.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.33 | 14.71 | -2.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-32.11 | 11.51 | -43.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
108.69 | 158.62 | -49.92 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-74.72 | -45.75 | -28.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.17 | 73.91 | -84.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 20.66 | -19.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 1.25 | 4.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -10.74 | 11.03 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.34 | -235.72 | 279.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-36.80 | 0.98 | -37.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.38 | -10.18 | 15.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.30 | -0.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.54 | -35.17 | 44.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.58 | 2.48 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเลิกจ้างงาน
|
-2.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.12 | -11.88 | -2.24 |
เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-8.23 | -8.77 | 0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.39 | -53.34 | 39.94 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
7.98 | 0.10 | 7.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.99 | -4.18 | -1.81 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -0.15 | -1.29 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
15.70 | 29.89 | -14.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
15.64 | 25.74 | -10.10 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.97 | -49.32 | 24.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.64 | -2.64 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.53 | -3.37 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.14 | -55.33 | 24.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-28.89 | -82.92 | 54.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.45 | 146.69 | -91.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
26.56 | 63.77 | -37.21 |