EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -39.77 -40.92 1.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.16 9.60 0.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.03 1.73 1.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 38.83 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00 -1.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 1.87 -1.57 3.44
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.17 6.10 -6.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.02 0.03
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.16 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -13.88 4.52 -18.40
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการ
    		 0.07 -1.10 1.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.44 2.47 0.97
    เงินปันผลรับ
    		 -5.89 -21.05 15.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.79 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.71 12.65 2.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.51 -29.52 41.03
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 158.62 47.63 110.98
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -45.75 -4.90 -40.85
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 73.91 -185.81 259.72
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.66 0.51 20.15
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 3.26 -2.01
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.74 -0.82 -9.92
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -235.72 91.41 -327.13
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.98 14.31 -13.34
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.18 -9.70 -0.48
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.29 0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.17 -73.33 38.16
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.48 0.62 1.86
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.07
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.88 -10.20 -1.68
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -8.77 -8.46 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.34 -91.44 38.11
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -13.97
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.09 2.37 -2.28
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.18 -13.66 9.48
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -22.24 22.08
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 29.89 42.05 -12.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.74 -5.45 31.19
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -49.32 99.33 -148.65
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.64 -1.19 -1.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.37 -3.64 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.33 94.51 -149.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -82.92 -2.38 -80.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 146.69 102.19 44.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 63.77 99.80 -36.03