EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,801.04 7,259.44 -458.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,368.45 2,074.52 293.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 139.40 131.80 7.60
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 20.23 -65.51 85.74
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 961.49 8.20 953.29
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -247.04 -185.76 -61.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 97.55 84.13 13.42
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 138.44 38.32 100.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.78 -2.23 18.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 184.07 0.27 183.80
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.08 -35.74 28.66
    ขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 393.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -54.14 -111.44 57.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.03 1.17 2.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,815.62 9,231.83 1,583.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6,145.19 -4,343.98 -1,801.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8,027.68 -3,481.36 -4,546.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -447.22 -293.52 -153.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.12 15.11 -3.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5,557.24 6,056.59 -499.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 124.49 82.36 42.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -97.28 -87.54 -9.74
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -44.05 -27.32 -16.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 158.79 65.57 93.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,905.82 7,217.72 -5,311.90
    รับดอกเบี้ย
    		 71.74 99.61 -27.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.89 -1.49 -4.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -189.46 -90.91 -98.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,782.21 7,224.93 -5,442.72
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.71 -1.34 15.05
    เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 205.25 -203.73 408.98
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,780.42 -3,208.37 -4,572.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.95 14.68 14.27
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.45 -5.21 4.76
    สิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -110.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -48.44 -199.97 151.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,691.54 -3,609.63 -4,081.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,109.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -500.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 362.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -86.48 -85.16 -1.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,116.36 -2,245.29 -1,871.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,230.59 -2,330.45 99.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 863.37 49.71 813.67
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7,276.55 1,334.55 -8,611.10
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -33.73 43.74 -77.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7,310.28 1,378.30 -8,688.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13,881.85 12,503.55 1,378.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6,571.57 13,881.85 -7,310.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 110.63 148.44 -37.81