EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DELTA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DELTA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,571.57 13,881.85 -7,310.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20,593.48 13,997.07 6,596.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 19,580.65 12,655.36 6,925.29
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 32.39 354.40 -322.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,986.36 1,563.05 423.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 48,764.45 42,451.73 6,312.72
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 37.34 51.05 -13.71
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 230.59 233.12 -2.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18,583.13 12,724.47 5,858.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 529.52 376.64 152.89
    ค่าความนิยม
    		 443.05 436.91 6.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 249.80 495.96 -246.16
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 347.61 289.01 58.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 152.87 160.04 -7.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,573.92 14,767.20 5,806.72
    รวมสินทรัพย์
    		 69,338.37 57,218.93 12,119.45
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,593.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22,049.34 16,181.01 5,868.33
    ภายในหนึ่งปี
    		 74.96 72.79 2.17
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 124.67 188.70 -64.03
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 98.42 76.37 22.05
    จากการถูกประเมินภาษี
    		 258.17 258.17 0.00
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 18.48 0.67 17.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 518.02 392.65 125.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 24,735.73 17,170.36 7,565.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 367.57
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 144.12 107.79 36.33
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 130.70 114.18 16.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,595.75 1,542.25 53.50
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 545.00 420.59 124.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 415.20 256.33 158.87
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,198.34 2,441.13 757.20
    รวมหนี้สิน
    		 27,934.07 19,611.50 8,322.57
    หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,259.00 1,259.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,247.38 1,247.38 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -1,339.69 -1,339.69 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 125.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 41,776.39 39,216.33 2,560.06
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,897.58 -3,130.09 1,232.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 41,404.30 37,611.74 3,792.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 41,404.30 37,607.43 3,796.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 69,338.37 57,218.93 12,119.45