EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -22.90 135.29 -158.18
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -15.18 34.29 -49.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.45 2.35 1.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.07 65.76 -5.69
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.27 -2.44 22.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.13 7.68 -0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.77 2.59 -4.36
    ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 145.90 141.61 4.28
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -31.83 -113.71 81.89
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 18.90 -12.39 31.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.01 -0.03
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 0.64 -0.52
    เงินปันผลรับ
    		 -26.96 -28.19 1.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.42 -6.44 -9.98
    140747160
    		 227.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.65 120.80 -114.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.14 -258.29 305.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.13 0.25 -11.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 1.94 -2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -124.57 120.29 -244.86
    		0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.38 -5.34 17.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 63.01 203.51 -140.49
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -57.19 -61.75 4.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.83 141.76 -135.93
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.01 0.08 -0.09
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,723.97 -1,233.40 -490.57
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,037.14 2,803.23 -1,766.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.23 -12.89 -2.34
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.01 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.44 -10.94 4.49
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -665.07 1,580.73 -2,245.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17.17 9.85 7.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.46 -9.85 4.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.41 -22.70 6.29
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -95.37 -111.26 15.89
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -16.59 -10.01 -6.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.45 -2.35 -1.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.10 -146.32 25.22
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -780.34 1,576.16 -2,356.50
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.33 -13.44 12.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -781.67 1,562.72 -2,344.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,450.65 887.92 1,562.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,668.97 2,450.65 -781.67
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 11.15 13.06 -1.91
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 4.08 -0.17 4.25
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 15.23 12.89 2.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 6.57 10.94 -4.36
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 0.00
    ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 6.44 10.94 -4.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 4.35
    Check
    		 0.00 0.00
    zero
    		 0.00