EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
135.29 | 101.95 | 33.34 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
34.29 | 26.04 | 8.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.35 | 1.29 | 1.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.76 | 70.19 | -4.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.44 | 6.19 | -8.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.67 | 8.43 | -0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.59 | -1.82 | 4.41 |
ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
141.61 | 256.66 | -115.05 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-113.71 | -279.28 | 165.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.58 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-12.39 | 10.36 | -22.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.64 | 0.13 | 0.51 |
เงินปันผลรับ
|
-28.19 | -77.02 | 48.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.44 | -0.71 | -5.73 |
227036319
|
122.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
120.80 | -325.98 | 446.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-258.29 | -46.11 | -212.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.87 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | -0.95 | 2.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
120.29 | 30.50 | 89.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | 0.75 | -6.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
203.51 | -223.20 | 426.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-61.75 | -39.56 | -22.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
141.76 | -262.76 | 404.52 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.08 | -5.00 | 5.08 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 79.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,233.40 | -3,224.48 | 1,991.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,803.23 | 3,813.30 | -1,010.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.89 | -18.19 | 5.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.94 | -3.98 | -6.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,580.73 | 719.13 | 861.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -161.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.70 | -21.60 | -1.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-111.26 | -158.94 | 47.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.35 | -1.14 | -1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.32 | -343.28 | 196.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,576.16 | 113.09 | 1,463.07 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.44 | 12.28 | -25.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,562.72 | 125.37 | 1,437.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
887.92 | 762.56 | 125.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,450.65 | 887.92 | 1,562.72 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
13.06 | 21.45 | -8.39 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -3.26 | 3.09 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
12.89 | 18.19 | -5.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.35 | 52.00 | -47.65 |