EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
101.95 | 179.54 | -77.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
26.04 | 53.19 | -27.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.29 | 2.00 | -0.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.19 | 69.74 | 0.45 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
6.19 | 17.29 | -11.10 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.43 | -0.16 | 8.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.82 | 1.25 | -3.07 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
256.66 | -446.21 | 702.87 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-279.28 | -99.66 | -179.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.58 | 1.03 | -0.45 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.36 | 167.91 | -157.55 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.17 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-77.02 | -36.05 | -40.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -3.14 | 2.42 |
122969471
|
-93.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-325.98 | 92.95 | -418.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.11 | -7.50 | -38.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 16.88 | -16.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -0.40 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.50 | -31.37 | 61.87 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.25 | -3.31 | -1.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -1.78 | 2.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-223.20 | -27.96 | -195.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.56 | -16.44 | -23.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-262.76 | -44.40 | -218.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-5.00 | -0.20 | -4.80 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
79.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | -554.05 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,224.48 | -3,863.74 | 639.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,813.30 | 4,480.83 | -667.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.19 | -9.72 | -8.47 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 1.32 | -1.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
719.13 | 13.66 | 705.48 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 37.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-161.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -57.61 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.60 | -19.93 | -1.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.94 | -153.54 | -5.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -36.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.14 | -2.07 | 0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-343.28 | -232.03 | -111.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
113.09 | -262.78 | 375.86 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.28 | 1.64 | 10.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
125.37 | -261.13 | 386.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
762.56 | 1,023.69 | -261.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
887.92 | 762.56 | 125.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
21.45 | 9.31 | 12.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.26 | 0.41 | -3.67 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
18.19 | 9.72 | 8.47 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
52.00 | 10.27 | 41.73 |
Check
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
zero
|
0.00 |