EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
179.54 | -53.22 | 232.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
53.19 | -7.76 | 60.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.00 | 0.61 | 1.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.74 | 33.70 | 36.04 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
17.29 | 7.09 | 10.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 0.59 | -0.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.25 | -0.36 | 1.61 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-439.40 | -8.04 | -431.36 |
กำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
|
-6.80 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-99.66 | -22.51 | -77.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 5.98 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
167.91 | 40.43 | 127.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.17 | -0.34 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินปันผลรับ
|
-36.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.14 | -33.78 | 30.64 |
-93,427,019.32
|
-37.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
111.33 | 18.38 | 92.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.50 | -10.66 | 3.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.88 | -15.46 | 32.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 0.01 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.37 | 24.09 | -94.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 2.26 | -4.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-48.61 | -18.47 | -30.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.44 | -15.03 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.05 | -33.50 | -31.55 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
-554.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,117.06 | -6,592.72 | 2,475.66 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4,480.83 | 6,114.80 | -1,633.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.98 | -14.86 | -5.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 0.00 | 1.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
36.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-249.93 | -454.64 | 204.71 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
37.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-57.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -91.20 | |
ลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-9.67 | -1.13 | -8.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-153.54 | -158.94 | 5.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.00 | -3.09 | -32.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.07 | -0.69 | -1.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.77 | -255.06 | 33.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-536.75 | -743.20 | 206.45 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.64 | -7.60 | 9.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-535.11 | -750.79 | 215.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,023.69 | 1,774.48 | -750.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
488.58 | 1,023.69 | -535.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
19.57 | 15.55 | 4.02 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | -0.69 | 1.10 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
19.98 | 14.86 | 5.12 |