EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-53.22 | 184.49 | -237.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-7.76 | 28.42 | -36.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.61 | 9.50 | -8.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.70 | 32.12 | 1.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.09 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 2.92 | -2.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.36 | -1.44 | 1.08 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.07 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-8.04 | -1.76 | -6.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-22.51 | -4.67 | -17.85 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -2.17 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.98 | 0.95 | 5.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
40.43 | 4.66 | 35.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.78 | -48.14 | 14.36 |
-37082499
|
205.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.38 | 167.89 | -149.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.66 | -99.35 | 88.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.46 | 8.06 | -23.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.45 | 1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.09 | -148.87 | 172.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.26 | 2.35 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-18.47 | 133.64 | -152.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.03 | -45.09 | 30.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.50 | 88.55 | -122.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินทรัพย์
|
0.00 | -94.89 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 22.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6,592.72 | -5,057.80 | -1,534.92 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
6,114.80 | 2,664.67 | 3,450.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.86 | -28.80 | 13.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -2.88 | 2.84 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-454.64 | -2,437.42 | 1,982.78 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 53.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -267.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 49.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-91.20 | -26.90 | -64.30 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.13 | -1.67 | 0.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-162.04 | -65.93 | -96.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.69 | -9.30 | 8.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-255.06 | -267.39 | 12.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-743.20 | -2,616.26 | 1,873.06 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-7.60 | 2.22 | -9.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-750.79 | -2,614.04 | 1,863.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,774.48 | 4,388.52 | -2,614.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,023.69 | 1,774.48 | -750.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
15.55 | 25.47 | -9.91 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.69 | 3.33 | -4.02 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
14.86 | 28.80 | -13.94 |