EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
184.49 | 351.06 | -166.57 |
ภาษีเงินได้
|
28.42 | 62.12 | -33.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.50 | 11.97 | -2.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.12 | 26.33 | 5.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.92 | 2.34 | 0.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.44 | -0.92 | -0.52 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.07 | 0.12 | -0.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.76 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.67 | ||
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-2.17 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.95 | 0.21 | 0.74 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.66 | 5.69 | -1.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.66 | 1.65 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 1.92 | -1.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.14 | -1.31 | -46.83 |
205017584
|
457.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
167.89 | -232.47 | 400.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.35 | -33.73 | -65.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.06 | -2.41 | 10.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | 3.93 | -5.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-148.87 | 129.45 | -278.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.35 | 8.61 | -6.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
133.64 | 331.27 | -197.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-45.09 | -74.35 | 29.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.55 | 256.92 | -168.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
15.00 | -32.02 | 47.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินทรัพย์
|
-94.89 | ||
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
22.72 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5,057.80 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,664.67 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.80 | -58.82 | 30.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 3.32 | -3.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.88 | -10.09 | 7.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,437.42 | -96.31 | -2,341.11 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
53.65 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-267.14 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
49.90 | 76.15 | -26.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.90 | -130.88 | 103.98 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.67 | -2.05 | 0.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.93 | -330.75 | 264.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.30 | -12.25 | 2.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-267.39 | 4,186.37 | -4,453.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,616.26 | 4,346.97 | -6,963.23 |
เทียบเท่าเงินสด
|
2.22 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,614.04 | 4,346.97 | -6,961.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,388.52 | 41.55 | 4,346.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,774.48 | 4,388.52 | -2,614.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
25.47 | 62.03 | -36.57 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.33 | -3.21 | 6.55 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
28.80 | 58.82 | -30.02 |
0.16892910003662
|