EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 413.18 417.96 -4.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.33 16.94 9.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.21
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพสินค้า
    		 5.69 0.61 5.08
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.66 -0.16 -1.49
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.92 0.33 1.58
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.66 0.11 0.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.34 0.94 1.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.92 0.92 -1.84
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.31 -1.40 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.97 5.82 6.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 458.54 442.07 16.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -232.47 -11.16 -221.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.73 -158.29 124.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 0.70 -3.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 -3.63 7.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.45 41.24 88.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.61 -0.73 9.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 331.93 310.18 21.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.25 -5.83 -6.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -74.35 -83.89 9.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.33 218.85 26.48
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -32.02 0.00 -32.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -58.82 -114.81 55.98
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.09 -5.36 -4.74
    รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
    		 1.31 1.41 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.32 3.18 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.31 -113.99 17.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 194.89 72.25 122.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 76.15 137.64 -61.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -131.16 -72.59 -58.57
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.38 -0.75 0.38
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.05 -3.24 1.19
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4,391.26 214.62 4,176.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -330.75 -416.82 86.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,197.96 -137.23 4,335.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,346.97 -32.37 4,379.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.55 73.91 -32.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4,388.52 41.55 4,346.97
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.87 3.73 0.14