EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 417.96 244.16 173.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.94 6.42 10.52
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพสินค้า
    		 0.61 3.51 -2.90
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.16
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.94 0.82 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.92 -0.08 1.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -0.39 -1.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.82 3.87 1.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 442.07 260.53 181.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.16 -117.65 106.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -158.29 -46.43 -111.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -4.39 5.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.63 -0.58 -3.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 41.24 30.74 10.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -6.78 6.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.18 115.44 194.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.83 -3.63 -2.20
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.89 -28.53 -55.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.85 83.28 135.57
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.25 3.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.60 -1.60 3.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -114.81 -78.79 -36.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.36 -3.24 -2.11
    รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
    		 1.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.18
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.39 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.99 -86.49 -27.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 72.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.33 47.49 -115.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 137.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -72.59 -9.57 -63.02
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.75
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.24 -2.50 -0.75
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 214.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -416.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.23 35.42 -172.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.37 32.20 -64.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 73.91 41.71 32.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 41.55 73.91 -32.37
    ซื้ออาคารโดยยังไม่ชำระเงิน
    		 4.79
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.73