EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,130.01 1,376.73 -246.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 580.64 589.79 -9.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.19
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.00 -0.03 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.55 -2.77 4.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -0.08 0.03
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.38 0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.61 30.08 -0.47
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 1.96 2.04 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.24 10.11 -0.87
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,752.66 2,005.22 -252.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.96 -21.10 62.06
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -197.07 -42.08 -154.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 0.88 -0.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -86.24 -95.85 9.61
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.39 -2.37 -7.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.86 1.83 -0.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,501.71 1,846.53 -344.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -249.38 -284.94 35.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,252.33 1,561.59 -309.27
    		0.00
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -608.20 -632.75 24.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.36 -12.31 7.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.06 0.79 0.27
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.38 -0.16
    เงินปันผลรับ
    		 0.08 0.06 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -611.21 -643.84 32.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28,276.00 34,914.05 -6,638.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -27,903.00 -34,962.05 7,059.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.48 -24.82 0.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -816.80 -656.39 -160.41
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -150.14 -153.95 3.81
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -28.17 -63.83 35.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -646.59 -946.98 300.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.47 -29.22 23.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 58.16 87.39 -29.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 52.69 58.16 -5.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 131.17 92.20 38.97
    zero