EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,376.73 | 1,472.40 | -95.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
589.79 | 598.59 | -8.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.19 | -0.02 | -0.17 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.03 | -0.58 | 0.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.77 | -2.95 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.06 | -0.05 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.33 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.08 | 32.52 | -2.44 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.04 | 2.13 | -0.09 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.11 | 12.20 | -2.09 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,005.22 | 2,113.88 | -108.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-21.10 | 0.11 | -21.21 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-42.08 | -136.53 | 94.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.88 | 0.88 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-95.85 | -70.98 | -24.87 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.37 | -12.92 | 10.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.83 | -0.23 | 2.07 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,846.53 | 1,894.20 | -47.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-284.94 | -297.30 | 12.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,561.59 | 1,596.90 | -35.31 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-632.75 | -877.86 | 245.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.31 | -12.08 | -0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.79 | 4.10 | -3.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.33 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-643.84 | -885.47 | 241.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
34,914.05 | 9,985.00 | 24,929.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-34,962.05 | -9,965.00 | -24,997.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.82 | -29.86 | 5.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-656.39 | -511.03 | -145.36 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-153.95 | -143.03 | -10.91 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-63.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-946.98 | -663.93 | -283.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-29.22 | 47.50 | -76.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
87.39 | 39.88 | 47.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
58.16 | 87.39 | -29.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
92.20 | 212.58 | -120.38 |