EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,472.40 | 2,008.71 | -536.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.11 | 21.31 | -21.21 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-136.53 | -330.36 | 193.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.88 | -1.25 | 2.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-70.98 | -127.44 | 56.46 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.92 | -1.78 | -11.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.23 | 1.21 | -1.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
598.59 | 623.43 | -24.85 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.02 | -1.88 | 1.86 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.58 | -0.18 | -0.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.95 | 0.48 | -3.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.09 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.52 | 18.65 | 13.87 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.13 | 2.49 | -0.35 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.20 | 11.99 | 0.21 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
421.80 | 216.45 | 205.36 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,894.20 | 2,225.15 | -330.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-297.30 | -420.22 | 122.93 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
0.00 | -2.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,596.90 | 1,802.87 | -205.97 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-877.86 | -521.99 | -355.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.08 | -13.41 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.10 | 0.88 | 3.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.09 | 0.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-885.47 | -534.38 | -351.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,985.00 | 7,445.00 | 2,540.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,965.00 | -7,125.00 | -2,840.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.86 | -15.99 | -13.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-511.03 | -1,460.10 | 949.06 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-143.03 | -130.75 | -12.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-663.93 | -1,286.84 | 622.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
47.50 | -18.35 | 65.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.88 | 58.24 | -18.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
87.39 | 39.88 | 47.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
648.46 | 584.67 | 63.79 |