EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,122.41 | 1,946.49 | 175.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.67 | 129.62 | -150.29 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-184.04 | 75.27 | -259.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.07 | 0.00 | -1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
120.41 | -72.46 | 192.88 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.14 | -0.58 | -3.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.67 | 2.38 | -3.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
673.00 | 722.48 | -49.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.52 | -0.54 | 1.06 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
-11.25 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.04 | -0.36 | 0.32 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
7.25 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.96 | 0.25 | -1.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.04 | -0.04 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | -0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -1.69 | 1.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.65 | 48.90 | -31.25 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.61 | 2.49 | 0.12 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.47 | 12.97 | -1.50 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
609.96 | 918.73 | -308.77 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,732.37 | 2,865.22 | -132.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-419.76 | -290.38 | -129.38 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.64 | -0.79 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,311.96 | 2,574.04 | -262.08 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-536.69 | -420.15 | -116.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.60 | -2.41 | -0.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.12 | 3.59 | 0.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 1.69 | -1.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-162.55 | -172.47 | 9.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-693.62 | -589.72 | -103.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
8,385.00 | 12,731.00 | -4,346.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,300.00 | -14,532.55 | 5,232.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 29.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.02 | -44.49 | 28.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,638.34 | -1,187.32 | -451.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,065.67 | 1,112.64 | -46.97 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-127.29 | -139.66 | 12.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,630.98 | -2,031.38 | 400.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-12.63 | -47.06 | 34.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
70.87 | 117.93 | -47.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
58.24 | 70.87 | -12.63 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
484.15 | 514.36 | -30.21 |