EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2562
ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,387.97 | 1,338.22 | 49.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.59 | -20.10 | 2.51 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-199.37 | -165.81 | -33.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.51 | 0.56 | -3.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-75.03 | 46.23 | -121.27 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.25 | -1.42 | -2.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.65 | 1.81 | 1.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
533.93 | 521.88 | 12.05 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.03 | 0.42 | -0.39 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.85 | -1.30 | 0.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | 3.50 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.03 | 4.28 | -3.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -1.11 | 1.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -6.64 | |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.48 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.81 | 40.73 | 1.08 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.55 | 2.43 | 0.11 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
54.26 | 7.60 | 46.67 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 2.25 | -2.22 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
337.18 | 434.82 | -97.64 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,725.15 | 1,773.04 | -47.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-255.87 | -225.03 | -30.85 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-1.29 | -0.98 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,467.98 | 1,547.03 | -79.05 |
0.48 | 0.51 | -0.03 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-1,115.76 | -1,190.39 | 74.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.23 | -9.80 | 5.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
45.73 | 1.39 | 44.35 |
เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
|
0.75 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 23.95 | |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,000.27 | -100.05 | -1,900.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,073.22 | -1,274.40 | -1,798.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13,669.55 | 8,955.84 | 4,713.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,108.87 | -8,660.62 | -3,448.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 79.82 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -79.82 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.35 | -36.75 | 0.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-735.97 | -731.14 | -4.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
808.95 | 231.31 | 577.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,597.31 | -241.35 | 1,838.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.92 | 31.28 | -39.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
125.85 | 94.57 | 31.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
117.93 | 125.85 | -7.92 |