EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,338.22 1,297.51 40.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.10 -7.05 -13.04
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -165.81 -22.23 -143.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.56 -0.20 0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.23 55.30 -9.06
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.42 -8.07 6.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.81 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 521.88 452.13 69.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.42 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -1.30 -0.44 -0.86
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น
    		 3.50 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.28 -2.33 6.60
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.11 -0.20 -0.91
    กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 -6.64 0.00
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.37 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.73 32.08 8.65
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 2.43 2.59 -0.16
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.60 17.38 -9.79
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.25 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 434.82 518.59 -83.78
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,773.04 1,816.11 -43.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -225.03 -310.85 85.82
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 -0.98 -39.65 38.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,547.03 1,465.60 81.43
    		0.37 0.48 -0.11
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -1,190.39 -1,241.66 51.27
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.80 -8.59 -1.22
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 0.00 0.00
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.39 4.66 -3.28
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
    		 23.95 0.00
    เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -100.05 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,274.40 -1,245.21 -29.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8,955.84 5,200.65 3,755.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,660.62 -4,460.06 -4,200.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 79.82 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.82 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.75 -27.49 -9.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -731.14 -920.45 189.31
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 231.31 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -241.35 -207.35 -34.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 31.28 13.04 18.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 94.57 81.52 13.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 125.85 94.57 31.28