EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,297.51 | 1,770.85 | -473.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-7.05 | -11.33 | 4.28 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.23 | 14.90 | -37.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.20 | 4.05 | -4.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
55.30 | 31.54 | 23.76 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบลดลง
|
-8.07 | -3.88 | -4.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
452.13 | 337.31 | 114.82 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.47 | |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.44 | -0.18 | -0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.33 | 10.17 | -12.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | 0.04 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.61 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.08 | 20.08 | 12.00 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.59 | 2.69 | -0.10 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.38 | 9.10 | 8.28 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
518.59 | 413.41 | 105.18 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,816.11 | 2,184.26 | -368.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-310.85 | -367.57 | 56.72 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-39.65 | -22.31 | -17.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,465.60 | 1,794.38 | -328.77 |
| 0.61 | 0.37 | 0.24 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,241.66 | -1,104.52 | -137.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.59 | -3.30 | -5.28 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.05 | |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.66 | 2.00 | 2.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,245.21 | -1,106.26 | -138.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,200.65 | 5,071.00 | 129.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,460.06 | -4,701.00 | 240.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.49 | -17.03 | -10.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-920.45 | -1,176.67 | 256.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.35 | -823.70 | 616.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13.04 | -135.59 | 148.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
81.52 | 217.12 | -135.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
94.57 | 81.52 | 13.04 |