EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,723.64 | 1,570.47 | 153.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
291.32 | 285.05 | 6.27 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.61 | -1.39 | 2.00 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัย
|
-0.14 | -0.21 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.31 | -1.36 | 10.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | -0.02 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.80 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.52 | 32.85 | -7.33 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.72 | 2.65 | 0.07 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.74 | 8.15 | 0.58 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,061.08 | 1,999.01 | 62.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-35.96 | 15.70 | -51.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
177.83 | -154.84 | 332.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.69 | -18.98 | 32.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.95 | -2.59 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-29.36 | -78.06 | 48.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.78 | -46.86 | 40.08 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
|
-1.48 | -0.74 | -0.74 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.82 | -0.58 | -0.25 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,175.25 | 1,712.07 | 463.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-267.45 | -293.53 | 26.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,907.79 | 1,418.53 | 489.26 |
| 0.80 | 0.83 | -0.03 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-369.37 | -346.11 | -23.27 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.02 | -5.63 | -5.38 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-7.16 | -5.29 | -1.87 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.78 | 11.37 | -10.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-385.93 | -344.86 | -41.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10,990.00 | 9,310.00 | 1,680.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,420.00 | -9,105.00 | -2,315.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.22 | -28.44 | 7.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,060.37 | -1,203.60 | 143.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,511.58 | -1,035.96 | -475.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
10.28 | 37.71 | -27.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
206.84 | 169.13 | 37.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
217.12 | 206.84 | 10.28 |
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
|
244.80 |