EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,248.03 | 1,178.97 | 69.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
195.62 | 339.36 | -143.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.04 | 9.67 | -12.70 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-0.65 | -0.25 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.39 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้ทรัพย์สิน
|
1.36 | -2.44 | 3.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | -0.20 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.59 | -4.04 | -2.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.56 | 0.17 | 3.40 |
ภาษีเงินได้
|
554.78 | 516.32 | 38.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,002.32 | 2,037.55 | -35.24 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
19.08 | 4.87 | 14.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.59 | -51.17 | -83.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.93 | 5.79 | -12.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.98 | -3.52 | -4.46 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
111.79 | 49.33 | 62.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.92 | 19.41 | -12.49 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
|
1.20 | 1.19 | 0.01 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,991.35 | 2,063.46 | -72.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-530.69 | -517.53 | -13.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,460.66 | 1,545.93 | -85.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-601.35 | -423.29 | -178.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.14 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.19 | 6.98 | -5.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.59 | 4.04 | 2.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-598.72 | -412.27 | -186.45 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
399.97 | -2.01 | 401.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,228.08 | -1,162.80 | -65.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.43 | -0.17 | -3.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-831.54 | -1,164.98 | 333.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
30.41 | -31.32 | 61.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
159.91 | 191.23 | -31.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
190.32 | 159.91 | 30.41 |