EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
999.20 | 666.24 | 332.96 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
331.92 | 328.30 | 3.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
49.01 | 0.98 | 48.03 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-0.19 | 1.29 | -1.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.59 | -0.99 | 1.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-14.62 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.33 | 1.10 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.17 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.57 | 28.63 | -23.06 |
ภาษีเงินได้
|
435.26 | 290.99 | 144.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,806.13 | 1,318.09 | 488.04 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
19.63 | 19.67 | -0.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
215.53 | -65.15 | 280.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | 0.34 | -3.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.72 | -1.97 | -3.75 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
100.83 | 18.74 | 82.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
73.90 | -1.19 | 75.08 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
|
0.96 | 0.93 | 0.03 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
2,208.59 | 1,289.46 | 919.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-315.98 | -316.52 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,892.61 | 972.94 | 919.67 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-215.86 | -117.78 | -98.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-6.98 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.41 | 1.04 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
30.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.17 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-191.16 | -116.57 | -74.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.49 | -9.85 | 11.34 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,765.00 | 25,430.00 | -19,665.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,580.00 | -25,745.00 | 19,165.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-738.48 | -493.68 | -244.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.63 | -3.10 | 1.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.76 | -28.90 | 23.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,559.38 | -850.53 | -708.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
142.06 | 5.84 | 136.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.17 | 43.33 | 5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
191.23 | 49.17 | 142.06 |