EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
906.34 | 1,074.59 | -168.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
433.99 | 441.35 | -7.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.11 | |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.51 | -2.73 | 4.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.23 | 0.25 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.21 | 20.91 | 0.30 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.52 | 1.53 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.93 | 7.30 | -0.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,371.29 | 1,542.33 | -171.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
32.96 | 11.55 | 21.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-155.19 | -33.86 | -121.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.14 | -0.17 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.58 | -34.22 | 20.64 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.07 | -0.14 | 0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.92 | 1.68 | -0.76 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,236.18 | 1,487.17 | -251.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-248.62 | -284.16 | 35.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
987.56 | 1,203.01 | -215.46 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-262.74 | -548.18 | 285.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.95 | -12.26 | 8.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.71 | -0.66 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.21 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-266.44 | -559.46 | 293.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
21,796.00 | 23,090.05 | -1,294.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,688.00 | -23,135.05 | 1,447.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.42 | -17.16 | -0.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-680.67 | -474.41 | -206.26 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-120.85 | -120.17 | -0.68 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-28.17 | -27.79 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-739.11 | -684.53 | -54.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-17.99 | -40.98 | 22.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.16 | 87.39 | -29.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.18 | 46.41 | -6.23 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
113.71 | 71.68 | 42.03 |