EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
308.01 | 356.17 | -48.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.54 | 143.41 | -2.88 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.33 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.28 | 0.54 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.03 | 7.49 | -0.46 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.41 | 0.51 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.22 | 2.31 | -0.09 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
458.86 | 510.51 | -51.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-56.25 | -11.34 | -44.91 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
70.26 | 79.46 | -9.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | -0.14 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
62.25 | 55.64 | 6.61 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.01 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.14 | 0.59 | -0.45 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
535.27 | 634.71 | -99.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.66 | -0.79 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
534.60 | 633.92 | -99.32 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-134.91 | -89.94 | -44.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | -0.05 | -3.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.33 | -89.99 | -48.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7,450.00 | 12,321.00 | -4,871.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,795.00 | -12,793.00 | 4,998.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.81 | -6.31 | 0.49 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.60 | -40.11 | -13.49 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
0.00 | -28.17 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-404.42 | -546.59 | 142.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.15 | -2.66 | -5.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
52.70 | 58.16 | -5.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.55 | 55.51 | -10.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
90.46 | 54.63 | 35.83 |