EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 356.17 426.06 -69.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.41 146.84 -3.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.17
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.54 -0.54 1.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 0.04 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.49 7.94 -0.45
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.51 0.51 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.31 2.43 -0.13
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 510.51 583.11 -72.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.34 -42.78 31.44
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 79.46 124.97 -45.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.14 -0.25 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 55.64 43.94 11.70
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -0.14 0.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.59 0.25 0.34
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 634.71 709.09 -74.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.79 -0.77 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 633.92 708.33 -74.41
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -89.94 -129.07 39.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -2.63 2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.60
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.99 -131.09 41.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12,321.00 4,810.05 7,510.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,793.00 -5,350.05 -7,442.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.31 -6.90 0.59
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.11 -41.55 1.44
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -28.17 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -546.59 -588.45 41.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2.66 -11.21 8.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.16 87.39 -29.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 55.51 76.18 -20.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 54.63 7.19 47.44