EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
77.32 | 75.39 | 1.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.94 | 9.26 | 3.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.55 | -0.08 | -0.47 |
กำไรจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.17 | -2.57 | 2.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.87 | -0.48 | -3.39 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.54 | 0.07 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.51 | -0.93 | -0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.70 | -7.36 | 0.66 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.08 | 73.73 | 4.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-58.20 | -69.12 | 10.92 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
72.59 | 59.94 | 12.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน
|
-0.70 | -0.18 | -0.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | -0.11 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -0.29 | -1.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน
|
-3.79 | -0.88 | -2.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -0.37 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.36 | -0.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.57 | 63.09 | 23.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.27 | -14.44 | 1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.30 | 48.65 | 24.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-94.30 | -98.10 | 3.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
35.00 | 41.00 | -6.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
|
35.00 | 20.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-36.33 | -15.96 | -20.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.87 | 0.48 | 3.39 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.51 | 0.93 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเงินเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-1.36 | -1.92 | 0.55 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
1.51 | 1.41 | 0.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.68 | 7.41 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-48.42 | -44.74 | -3.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-36.43 | -41.42 | 4.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.43 | -41.42 | 4.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.55 | -37.52 | 25.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.64 | 59.16 | -37.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
10.09 | 21.64 | -11.55 |