EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
84.73 | 86.83 | -2.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.35 | 5.25 | 1.09 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.29 | 0.00 | 0.29 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.18 | 0.28 | 0.90 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-2.68 | -1.79 | -0.89 |
กำไรจากการโอนกลับผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง
|
-0.70 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.38 | 3.33 | -1.95 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.32 | -9.64 | 2.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.06 | -7.62 | -0.44 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.16 | 76.64 | -1.48 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-38.78 | -25.75 | -13.03 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
38.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.07 | 0.01 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.27 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.69 | -0.34 | 1.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -0.09 | -0.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.86 | 50.29 | 25.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.90 | -15.51 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.97 | 34.78 | 24.19 |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำเพื่อประกันความเสียหาย
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-87.96 | -369.90 | 281.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
380.91 | 378.18 | 2.73 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
|
2.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-350.30 | -12.21 | -338.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
7.32 | 9.64 | -2.32 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-1.22 | -1.00 | -0.22 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
1.11 | 0.99 | 0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.09 | 6.98 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.05 | 12.69 | -27.74 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-42.34 | -47.63 | 5.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.34 | -47.63 | 5.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.59 | -0.16 | 1.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
57.58 | 57.73 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
59.16 | 57.58 | 1.59 |