EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
60.01 | 46.93 | 13.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.28 | 14.79 | 0.49 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.25 | -0.50 | -3.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | ||
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.04 | 61.21 | 9.84 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
0.15 | -0.04 | 0.19 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | -0.05 | 0.07 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.85 | -0.11 | -0.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินปันผลค้างรับ
|
-1.88 | 0.53 | -2.41 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.26 | 0.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
0.25 | 0.02 | 0.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
2.49 | 0.59 | 1.90 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้า
|
-0.62 | 0.68 | -1.29 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.75 | -0.74 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.08 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.62 | 63.25 | 7.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
148.47 | 24.25 | 124.22 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-248.82 | -20.00 | -228.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
211.98 | 98.50 | 113.48 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-123.48 | -109.00 | -14.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.31 | -3.17 | -2.14 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-17.16 | -9.42 | -7.74 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-40.83 | -40.92 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.83 | -40.92 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12.63 | 12.91 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.98 | 7.07 | 12.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.61 | 19.98 | 12.63 |
| 0.00 | |||
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
16.95 | 15.05 | 1.90 |
เงินสด
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
-1.84 | -0.55 | -1.29 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
23.01 | 9.49 | 13.52 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
|
11.32 | 10.92 | 0.40 |
รวม
|
32.61 | 19.98 | 12.63 |