EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
46.93 | 40.32 | 6.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.79 | 13.23 | 1.55 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.50 | -2.69 | 2.19 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
-0.01 | ||
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.21 | 50.86 | 10.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-0.04 | 0.72 | -0.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | 0.02 | -0.07 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 1.15 | -0.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
0.02 | -0.23 | 0.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.59 | 0.88 | -0.28 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้า
|
0.68 | -0.39 | 1.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -0.08 | 0.83 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.25 | 52.94 | 10.31 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
24.25 | 75.89 | -51.64 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-109.00 | -147.00 | 38.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
98.50 | 49.30 | 49.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.17 | -10.07 | 6.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-9.42 | -31.89 | 22.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.92 | -41.00 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.92 | -41.00 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12.91 | -19.95 | 32.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.07 | 27.02 | -19.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
19.98 | 7.07 | 12.91 |
| 0.00 | |||
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
15.05 | 11.99 | 3.06 |
เงินสด
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
-0.55 | -0.75 | 0.20 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
9.49 | 6.93 | 2.56 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
|
10.92 | 0.77 | 10.15 |
รวม
|
19.98 | 7.07 | 12.91 |