EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.00 | 87.99 | -28.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.88 | 5.23 | 9.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.64 | 14.26 | 6.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
238.43 | 239.95 | -1.52 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.44 | -1.07 | 2.51 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.57 | -0.64 | 0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.54 | 12.64 | -8.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.50 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.22 | -0.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.93 | 0.23 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.03 | -0.53 | 1.56 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
1.34 | 0.71 | 0.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 1.93 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.12 | -0.10 |
ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -62.63 | |
343549
|
299.37 | 362.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-22.85 | -23.15 | 0.29 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 38.84 | -37.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.40 | -115.21 | 89.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.96 | -14.18 | 24.14 |
เงินมัดจำ
|
-24.42 | -10.52 | -13.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.49 | -58.05 | 35.56 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.48 | -19.23 | 30.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.80 | -0.76 | 3.56 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-2.88 | -1.41 | -1.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.61 | -1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
271.25 | 97.31 | 173.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.01 | -15.17 | -4.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
251.23 | 82.14 | 169.10 |
| 0.12 | 0.22 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 2.22 | -1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-76.32 | -34.10 | -42.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.68 | -16.75 | -3.93 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.50 | 0.00 | -2.50 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.02 | -48.52 | -50.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,255.33 | 1,013.93 | 241.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,041.92 | -718.53 | -323.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.95 | -49.95 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-186.90 | -185.13 | -1.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-108.00 | -48.00 | -60.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-20.64 | -14.26 | -6.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.08 | -1.93 | -150.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.14 | 31.70 | -31.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
134.35 | 142.79 | -8.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
134.48 | 174.48 | -40.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
8.36 | 2.55 | 5.81 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | 1.33 | 0.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
98.67 | 90.01 | 8.66 |